L’analyse fondamentale est l’une des deux principales méthodes utilisées pour analyser le marché. Il est utilisé pour analyser les tendances des actions et l’économie de l’entreprise afin de déterminer la valeur d’un actif. Dans cet article, nous vous parlerons des aspects clés de l’analyse fondamentale.
Les principaux éléments de l’analyse fondamentale sont:
– Ratio cours/bénéfice
– Bénéfice par action (Bénéfice par action)
– Hausse des revenus
L’analyse fondamentale est l’ examen de la qualité d’une entreprise par rapport à son bénéfice par action, à la dynamique de croissance de ses revenus et à sa valeur en fonction de son ratio cours/bénéfice. Cela peut être fait en examinant les flux de trésorerie, les bilans et les états de fin d’année actuels et historiques d’une entreprise par rapport à ses concurrents. Les investisseurs qui envisagent de détenir des titres pendant des périodes plus courtes ont tendance à utiliser cette méthode pour atténuer le risque lors de l’évaluation d’un titre.
Les investisseurs peuvent savoir quand une action est sous-évaluée lorsque son prix de marché est inférieur à sa juste valeur marchande. Idéalement, un investisseur achèterait l’action et la conserverait jusqu’à ce que le prix du marché augmente. Lorsque le cours de l’action tombe en dessous de sa juste valeur marchande actuelle, il devient «sous-évalué» et doit être vendu si l’analyse fondamentale prédit une tendance à la baisse imminente.
Pour déterminer si une action est sous-évaluée ou surévaluée, les investisseurs examinent les éléments suivants:
La croissance des revenus indique si les revenus d’une entreprise ont augmenté ou diminué au fil du temps et sont présentés sous forme de pourcentage. Pour calculer, les investisseurs soustraient les bénéfices de l’année en cours des bénéfices de l’année précédente et divisent par les bénéfices de l’année précédente.
Le bénéfice par action (EPS) ou le bénéfice net par action est la mesure du bénéfice d’une entreprise attribué à chaque action. Pour le calculer, vous devez soustraire le revenu net des dividendes privilégiés et le diviser par le nombre d’actions en circulation.
BPA = (Revenu net – Dividendes privilégiés) / Actions en circulation
Le ratio cours/bénéfice (P/E) ou «multiple des bénéfices» compare simplement le prix de vente actuel d’une action à son BPA des douze derniers mois. Aide les investisseurs à déterminer s’ils achètent des titres à un prix équitable et s’il y a un solide retour sur investissement (ROI).
P/E = Cours de l’action par action / Bénéfice par action
Un ratio P/E traînant examine les prix sur les bénéfices passés, tandis qu’un ratio P/E prospectif est basé sur les bénéfices projetés fournis par la direction de l’entreprise.
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