Qu’est-ce que le VIX et comment investir dans cet indice

qu’est-ce que vix

Le VIX est un indice de volatilité créé en 1993 par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Il s’agit d’un indice prospectif, c’est-à-dire qu’il ne reflète que la volatilité implicite du S&P 500 sur les 30 prochains jours.

Il est également connu sous le nom de Fear Index, Investor Sentiment Index, CBOE Vix ou S&P500 Vix.

Nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un indicateur précoce, nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce qu’il nous donne des indices sur ce qui va se passer.

Le graphique suivant montre l’indice Vix et son évolution depuis 2007.

qu’est-ce que la volatilité

La volatilité pourrait être définie comme les forts mouvements ou fluctuations qui se produisent sur les marchés financiers en raison de différentes causes (mauvaises données macroéconomiques, avertissement sur les bénéfices ou estimations de bénéfices plus faibles, rumeurs).

À l’exception des investisseurs qui recherchent simplement la spéculation en opérant dans les soi-disant pois (actions de petites entreprises peu liquides et caractérisées par des mouvements explosifs), la plupart des investisseurs recherchent des marchés calmes et c’est là que la volatilité entre en jeu, le fait de pouvoir le mesurer et le calibrer.

Où voir le Vix

On peut aller sur la source officielle: https://www.cboe.com/tradable_products/vix/

Comment Vix est calculé

L’indice VIX est calculé à l’aide des prix des options de l’indice S&P500 et est présenté sous forme de pourcentage.

Le VIX est calculé en temps réel en prenant comme référence les prix des options S&P 500, à la fois celles qui expirent le troisième vendredi de chaque mois, et celles qui expirent chaque semaine (le vendredi).

Comment le Vix est interprété

Son interprétation est très simple:

Une hausse du Vix implique une baisse du marché boursier en raison de la relation existante selon laquelle une hausse de la volatilité augmente considérablement le risque. Un Vix au-dessus du niveau 20 commence à déclencher les alarmes, les peurs apparaissent et avec elles le marché boursier s’affaiblit.

Une baisse du Vix implique une hausse de la Bourse car toute baisse de la volatilité implique peu de risque pour les marchés. Un Vix en dessous du niveau 20 calme les esprits et les peurs, étant favorable aux actions.

– Entre 0 et 20 signifie qu’il y a peu de volatilité sur le marché et que le S&P500 est haussier.

– Entre 20 et 30: les investisseurs commencent à s’inquiéter et le S&P500 a du mal à monter et même à baisser, mais avec peu de force.

– Entre 30 et 100: la peur et l’incertitude apparaissent et le S&P500 a tendance à baisser plus fortement, entraînant avec lui le reste des bourses mondiales.

Par conséquent, lorsque nous regardons le graphique de l’indice Vix ou de tout autre indice de volatilité, les sommets ou les pics indiquent des moments de peur, de peur et d’incertitude accrues. Au contraire, les fonds et vallées reflètent à l’opposé9, des moments d’assez calme et de tranquillité chez les investisseurs.

Moments historiques de Vix

– En 1998, il a atteint 60 en raison du problème russe.

– En 2001, il est passé au-dessus de 58 avec les attentats du 11 septembre-

– En 2002, il a atteint 58 en raison de l’affaire Enron.

– En 2008, il est passé à 79 avec la crise financière mondiale.

– En 2020, il a dépassé le niveau de 80 le 18 mars, quelque chose d’historique, en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus dans le monde.

Relation Vix et Vxv

L’indice Vix est la volatilité implicite à 1 mois, tandis que le Vxv est la volatilité implicite à 3 mois.

En règle générale, le Vix est généralement moins cher en termes de prix que le Vxv, essentiellement parce qu’à plus long terme les craintes de l’inconnu ou de ce qui peut arriver augmentent, il est logique de penser que dans une période de trois mois il y a plus de probabilités que des choses négatives se produisent que dans une période d’un mois.

Une bonne idée est de prendre les deux paramètres et de diviser, c’est-à-dire que nous divisons Vix par Vxv et nous aurons un chiffre numérique. La clé est la suivante:

* Si le chiffre dépasse 1: cela signifie qu’il y a des craintes chez les investisseurs et c’est négatif pour les actions.

* Si le chiffre est inférieur à 1: cela signifie qu’il n’y a pas de craintes et que la bourse a de bonnes chances de remonter dans les jours qui suivent.

Autres indices de volatilité

L’indice Vix reflète la volatilité sur 30 jours du S&P500, mais ce n’est pas le seul marché qui possède son propre indice de volatilité. D’autres très représentatifs et importants sont les suivants:

  • Vibex: est l’indice de volatilité de l’Ibex 35 espagnol.
  • Vdax: est l’indice de volatilité du Dax allemand.
  • Vstoxx: est l’indice de volatilité de l’indice européen EuroStoxx 50.
  • Vxn: est l’indice de volatilité du Nasdaq technologique nord-américain.
  • Vxd: est l’indice de volatilité du Dow Jones nord-américain.
  • Rvx: est l’indice de volatilité du Russell nord-américain.
  • Vsmi: est l’indice de volatilité de la bourse suisse.

Comment trader avec le Vix

Vous pouvez négocier sur le Vix en utilisant des contrats à terme ou des cfd.

L’expiration du contrat CFD sur le Vix Future est de 1 mois. Par conséquent, les positions de trading sont automatiquement clôturées à la fin du contrat.

En règle générale, il n’y a pas de commissions pour garder les transactions ouvertes pendant la nuit, seulement le spread ou le fork.

Le Vix se négocie en dollars et chaque lot représente un contrat de 10$ par point pour 1 lot, avec un effet de levier de 1:10 pour les commerçants particuliers et 1:30 pour les commerçants professionnels.

Le Vix se négocie du lundi au vendredi de 00h00 à 22h15.

Quelle est l’utilité du Vix pour l’investisseur

Il est idéal pour couvrir nos positions et notre portefeuille. Par exemple, si nous avons acheté des actions de sociétés cotées sur l’Ibex 35, nous pouvons également acheter le Vibex pour réduire le risque d’augmentation de la volatilité.

Ainsi, si nos actions chutent à court terme en raison de craintes ou d’incertitudes, nous gagnons en même temps avec notre achat sur le Vibex, et nous parvenons à compenser ces pertes.

S’il n’y a finalement pas de volatilité, la perte subie avec l’achat du Vibex sera également compensée par l’augmentation du prix de nos actions.

Comment trader les indices de volatilité

Nous avons fait remarquer que les indices de volatilité sont des indicateurs retardés, de sorte qu’ils ne fournissent pas d’informations avant qu’elle ne se produise. Mais cela ne signifie pas du tout que nous ne pouvons pas les utiliser efficacement dans nos opérations.

Il doit être traité comme n’importe quel autre marché, c’est-à-dire que dans le graphique de l’indice de volatilité, nous allons dessiner un support et une résistance.

– Lorsqu’il atteint un support, il rebondira sûrement à la hausse. Ce sera à ce moment-là que nous pourrons avoir l’intuition que l’indicateur de volatilité va augmenter et donc qu’il sera négatif pour le marché boursier.

– Lorsqu’il atteint une résistance, il rebondira sûrement vers le bas. À ce moment-là, on peut s’attendre à ce que l’indicateur baisse et soit favorable à la Bourse.

Mais dans les deux cas, il doit s’agir de niveaux de support et de résistance forts, en particulier ceux qui sont très importants et qui, au moment où ils se sont formés, impliquaient un haut ou un bas significatif et un fort changement de tendance.

Aussi le fait qu’il perde un support important ou qu’il casse une résistance importante sera des signes intéressants, puisque dans le premier cas on s’attendrait à plus de baisses de volatilité et dans le second plus d’augmentations, avec ce que cela signifie pour la Bourse.

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